มีขั้นตอนดังนี้
1.วิธีการกำหนดจะต้องไปกำหนดที่ EM / CQ Set up /
กำหนดรหัสธนาคาร / เลือกรหัสธนาคารที่ต้องการแล้วระบุ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของธนาคาร
2.กำหนดตรง ระบบ Cheq and bank / CQ bank Adjustment/ กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก
โดยเลือกรหัสธนาคาร,รหัสสาธนาคาร ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดเอาไว้