Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

โปรแกรมธุรกิจนำเข้า

วัตถุประสงค์

   1.กำหนดราคาสินค้าส่งออกได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องจำเป็นที่จะต้องรวบรวมและจำแนกประเภทต้นทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของตัวสินค้า นับตั้งแต่ออกจากโรงงานผู้ผลิตจนถึงมือถือของผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก หรือผู้บริโภค แล้วแต่กรณี

    2.ต้นทุนสินค้า ในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเองโดยไม่ผ่านนายหน้าตัวแทน เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต

    3.ต้นทุนค้าขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปจนถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ เช่น ค่าขนส่งภายในประเทศ           ค่าธรรมเนียมพิเศษต่าง ๆ เนื่องจากการใช้พาหนะ

    4.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการส่งออก ทั้งที่เกิดภายในและภายนอกประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์หีบห่อ     ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้า

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผังบัญชีเมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดรหัสผังบัญชี จะต้องสร้างบัญชี เช่น

    สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
หมวด สินทรัพย์  เลขที่บัญชี   11500-03
    สินค้าระหว่างทาง สินทรัพย์ 11500-04
    เจ้าหนี้ต่างประเทศ หนี้สิน 21200-02
    กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ 43000-03
    ซื้อสินค้าต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย 51300-01

 (บัญชี ซื้อสินค้าต่างประเทศ จะใช้ในกรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic)


ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้อมูลเจ้าหนี้ เมนู Enterprise Manager > AP Setup > กำหนดรหัสเจ้าหนี้



ขั้นตอนที่ 3
เตรียมข้อมูลสินค้า เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้า


ขั้นตอนที่ 4 เตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้า เช่น ค่าธรรมเนียม,ค่าระวาง และ สินค้าระหว่างทางเมนู Enterprise Manager > General Setup > กำหนดรหัสค่า ใช้จ่าย โดยกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายต่างๆ และระบุบัญชีของค่าใช้จ่ายในการนำเข้าด้วยบัญชีสินค้าระหว่างทาง 


ขั้นตอนที่ 5 สร้างเอกสารบัญชีที่เกี่ยวกับการซื้อต่างประเทศที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม GL หัวข้อ ซื้อเงิน เชื่อ

 

ขั้นตอนที่ 6 กำหนดเอกสารปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม GL หัวข้อ ตั้งเจ้าหนี้ อื่นๆ

 


ขั้นตอนที่ 7 กำหนดรูปแบบบัญชีรายการปรับปรุง กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดรหัสบัญชีรวม


ขั้นตอนที่ 8 กำหนดรูปแบบรายการบัญชีเมื่อมีการ จ่ายชำระหนี้ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสาร เชื่อม GL หัวข้อ จ่ายชำระหนี้



 

ขั้นตอนการบันทึกรายการธุรกิจนำเข้า

1. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับการร้องขอให้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า  นำเข้าจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดซื้อจะทำการตรวจสอบถึง ประวัติสินค้านำเข้า และตรวจสอบราคาสินค้า ไปยังผู้ขาย โดยอาจให้ผู้ขายทำใบเสนอราคา ส่งมายังฝ่ายจัดซื้อ (ขั้นตอนนี้ ฝ่ายจัดซื้อจะบันทึกสั่งซื้อเพื่อยื่นอนุมัติหรือพิจารณาตรวจสอบจากหัวหน้า ไปที่เมนู Purchase Order > PO Data Entry > หน้าต่างสั่งซื้อ)



2. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับใบเสนอราคาจากผู้ขายฝ่ายจัดซื้อจะทำการยื่น เอกสารสั่งซื้อโดยแนบเอกสารต่าง ๆเพื่อขอหัวหน้าส่วนจัดซื้ออนุมัติในเอกสาร (ขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกลงใน โปรแกรม)

 

3. เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดซื้อจะทำเอกสารไปให้ฝ่ายการ เงินเพื่อทำการขอเปิด Letter of Credit (L/C) และฝ่ายการเงินจะส่งเอกสารที่เกี่ยวกับ L/C ไปให้กับธนาคารซึ่งขั้นตอนในการทำ L/C จะต้องขึ้นอยู่กับการทำงาน ของ ธนาคาร และเมื่อทางธนาคารตรวจสอบเอสการ L/C เรียบร้อย ก็จะส่งเอกสาร กลับมายังฝ่ายการเงินและถ้าตรวจสอบเอกสาร เรียบร้อยฝ่ายการเงินก็จะทำการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการขอ เปิด L/C  ขั้นตอนการ บันทึก ที่เมนู Accounts Payable > AP Data Entry > หน้าต่างตั้งเจ้าหนี้อื่น 



4. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับเอกสาร L/C จากฝ่ายการเงิน ก็จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้ขายเพื่อติดตามเอกสาร ส่วนผู้ขายจะทำเอกสาร Shipping document มายังฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้เปรียบเทียบกับ L/C *** Shipping document ประกอบด้วย  Invoice , Packing List, Bill of Lading (B/L) และ เอกสารอื่นๆ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อต้องรอสินค้าผ่านการนำเข้าขั้นตอนการบันทึกรายการ บันทึกที่ เมนู  Purchase Order > PO Data Entry > ซื้อเชื่อ 

 

5. ทาง Shipping จะจัดทำ เอกสารขาเข้าเพื่อการผ่านพิธีการต่าง ๆ นำมาให้ฝ่ายจัดซื้อเมื่อ ดำเนินการเรียบร้อย และทราบจำนวนเงินค่าภาษีอากรนำเข้า ตลอดจนค่าระวางขาเข้า ค่าประกันภัยและอื่นๆ ที่จำเป็น เมื่อฝ่ายจัดซื้อทราบรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนำเข้าก็จะนำเอกสาร ต่างๆ มาให้ฝ่ายการเงินเพื่อดำเนินการจ่ายต่อไป

ขั้นตอนการบันทึก  บันทึกที่เมนู Accounts Payable > AP Data Entry > หน้าต่างตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

 

6. เมื่อบันทึกซื้อเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกบันทึกเข้าคลังโดยอัตมัติ จากนั้นบัญชีจะยื่นเอกสารไปยังฝ่ายคลังเพื่อแจ้งว่าจะมีสินค้าเข้า จากนั้นฝ่ายคลังจะออกเอกสารการรับสินค้าเข้าเมื่อได้รับ ของ กลับมายังฝ่ายการเงินและฝ่ายจัดซื้อ เป็นเอกสาร T/R เพื่อรอการตัดบัญชี

(สำหรับขั้นตอนนี้ไม่มีการบัญทึกรายการลงในโปรแกรม)

7. หลังจากรับสินค้าที่ซื้อเรียบร้อยแล้วให้นำยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่า จะ เป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าระวางในการขนส่ง ไปปรับปรุงค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มต้นทุน  โดยบันทึกที่เมนู  Purchase Order > PO Data Entry > Landed Cost

 


 

8. กรณีมีภาษีซื้อ ให้นำไปบันทึกเฉพาะค่าภาษี ที่เมนู General Ledger > GL Data Entry > รายการรายวัน     ให้ทำการกรอกรายการบันทึกลงไปที่หน้าจอ เพื่อให้แสดงเข้ารายงานภาษี


 

9. เมื่อเอกสาร T/R ได้รับอนุมัติแล้วฝ่ายการเงินจะจัดทำ Cheque หรือ แบบฟอร์มเพื่อการโอนเงินเพื่อลงนามอนุมัติ เมื่อชุดจ่ายได้รับอนมัติแล้วจะนำส่ง Cheque ให้กับธนาคารที่รับ T/R และ ติดตามถามใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้หักบัญชีจากธนาคารซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะมีผลต่างจากอัตราแลก เปลี่ยนก็จะบันทึก เป็นกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมกับบันทึกโอนเงินการบันทึกไปที่ เมนู Accounts Payable > AP Data Entry > หน้าต่างจ่ายชำระหนี้

 


หากต้องการดูรายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่คงเหลือสามารถดได้จาก รายงาน  Inventory Control > IC Analysis Report > บัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า FIFO



รายงาน วิเคราะห์สรุปซื้อเชื่อ  Purchase Order > PO Analysis Report 


 
รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการนำเข้า  Accounts Payable >AP Report